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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Distribution Retail Eur K (0P00014ZDG)

Luxemburgo

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30/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1112683559

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 20.66M

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Posiciones en 0P00014ZDG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution (0P00014ZDG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Distribution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.780	8.190	1.410
Acciones	86.810	86.830	0.020
Bonos	0.190	0.190	0.000
Otros	6.230	6.260	0.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.887	16.162
Precio/Valor Contable	1.307	2.326
Precio/Ventas	1.203	1.678
Precio/Flujo de Caja	6.081	9.547
Rendimiento del dividendo	4.278	2.502
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.834	11.187

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.710	15.106
Tecnología	16.150	19.373
Bienes de consumo	10.380	7.949
Consumo cíclico	10.160	12.154
Industria	8.750	12.265
Servicios de comunicación	7.970	7.084
Salud	6.510	12.461
Bienes Raíces	3.770	2.566
Energía	3.670	4.661
Materias primas	3.010	7.124
Servicios públicos	1.920	3.510

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
East Capital Global Frontier Mkts P EUR	LU1125674702	19.67	-	-
Tundra Sustainable Frontier Fund D USD	SE0005222346	17.69	25.450	+0.79%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	14.27	96.371	-1.27%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BKRCMK28	13.12	27.625	-0.26%
KIM Inv-KIM Vietnam Growth I USD Acc	LU1586949999	11.76	-	-
Eurizon Equity EmMkts New Frntrs Z Acc	LU0719365545	8.66	-	-
T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit	LU1079763535	5.21	14.730	+0.55%
MontLake Virtuoso UCITS Ins Pld EUR	IE00BLDGJM63	4.33	-	-
Airtel Africa	GB00BKDRYJ47	1.66	121.90	-1.54%
KraneShares CSI China Internet ETF USD	IE00BFXR7892	0.36	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	5.74B	7.70	9.66	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	5.74B	7.71	9.71	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	5.74B	7.54	9.11	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	5.74B	7.49	8.64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	852.59M	-1.24	2.47	5.87

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