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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.810 | 77.720 | 61.910 |
Acciones | 25.890 | 27.710 | 1.820 |
Bonos | 52.180 | 64.210 | 12.030 |
Convertibles | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
Preferentes | 0.710 | 0.710 | 0.000 |
Otros | 5.270 | 5.280 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.833 | 16.942 |
Precio/Valor Contable | 2.543 | 2.473 |
Precio/Ventas | 1.548 | 1.790 |
Precio/Flujo de Caja | 11.054 | 10.463 |
Rendimiento del dividendo | 3.184 | 2.464 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.793 | 11.081 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Salud | 21.280 | 13.021 |
Servicios financieros | 20.660 | 15.344 |
Industria | 19.700 | 12.077 |
Bienes de consumo | 12.440 | 7.709 |
Tecnología | 6.610 | 20.192 |
Consumo cíclico | 6.230 | 10.629 |
Servicios públicos | 4.800 | 3.388 |
Servicios de comunicación | 4.500 | 6.747 |
Materias primas | 2.620 | 5.182 |
Energía | 1.100 | 4.213 |
Bienes Raíces | 0.060 | 3.713 |
Número de posiciones en largo: 2,436
Número de posiciones en corto: 427
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 5.12 | - | - | |
Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | IE00B7FN4Z50 | 3.11 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 2.19 | 921.662 | -0.75% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 2.01 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1.93 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.48 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 1.32 | - | - | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 1.27 | 100.840 | +0.06% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 1.24 | 100.455 | +0.01% | |
Greencoat | GB00B8SC6K54 | 1.11 | 141.20 | +0.28% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1841614867 | 445.11M | 13.87 | 7.46 | - | ||
Global Technology Fund A DIST EUR | 9.06B | 13.79 | 10.68 | 20.46 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.06B | 13.22 | 9.85 | 19.57 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.75B | 14.47 | 11.62 | 21.46 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 531.78M | 14.44 | 11.62 | 21.47 |
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