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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A Usd (0P00015LH3)

Luxemburgo

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09/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU1128909121

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 696.2M

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Posiciones en 0P00015LH3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.470	5.510	1.040
Acciones	95.530	95.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.119	11.841
Precio/Valor Contable	1.426	1.723
Precio/Ventas	1.935	2.438
Precio/Flujo de Caja	6.419	7.231
Rendimiento del dividendo	0.982	1.350
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.232	31.078

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	96.194

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coeur Mining	US1921085049	5.46	6.250	-2.95%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.28	8.81	+1.26%
B2Gold	CA11777Q2099	4.99	2.590	-0.77%
IAMGold	CA4509131088	4.95	8.18	-1.09%
OceanaGold	CA6752221037	4.93	3.980	-3.63%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.87	643.29	-3.70%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.80	21.33	-0.51%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4.26	39.10	-0.08%
Endeavour	CA29258Y1034	4.10	5.100	-2.11%
New Gold	CA6445351068	3.93	2.7100	-1.09%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1128909980	696.2M	14.93	4.26	-
LU1128913586	696.2M	15.32	4.66	-
LU1245544975	51.85M	6.19	1.68	-
LU1263139930	51.85M	5.84	1.28	-

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