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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

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393.270 +0.410    +0.10%
30/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU1157260305 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 7.89B
Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc 393.270 +0.410 +0.10%

Datos históricos 0P00015IZR

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00015IZR. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
29/10/2021 - 01/06/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
30.04.2024 393.270 393.270 393.270 393.270 0.10%
29.03.2024 392.860 392.860 392.860 392.860 1.94%
29.02.2024 385.400 385.400 385.400 385.400 -0.06%
31.01.2024 385.630 385.630 385.630 385.630 0.07%
31.12.2023 385.353 385.353 385.353 385.353 0.28%
30.11.2023 384.292 384.292 384.292 384.292 0.25%
31.10.2023 383.352 383.352 383.352 383.352 -1.13%
29.09.2023 387.735 387.735 387.735 387.735 1.36%
31.08.2023 382.529 382.529 382.529 382.529 0.78%
31.07.2023 379.586 379.586 379.586 379.586 0.49%
30.06.2023 377.718 377.718 377.718 377.718 0.46%
31.05.2023 375.985 375.985 375.985 375.985 1.48%
28.04.2023 370.506 370.506 370.506 370.506 0.16%
31.03.2023 369.920 369.920 369.920 369.920 0.02%
28.02.2023 369.860 369.860 369.860 369.860 0.45%
31.01.2023 368.208 368.208 368.208 368.208 0.44%
31.12.2022 366.584 366.584 366.584 366.584 1.07%
31.10.2022 362.694 362.694 362.694 362.694 -0.02%
30.09.2022 362.764 362.764 362.764 362.764 -0.29%
31.08.2022 363.827 363.827 363.827 363.827 0.60%
29.07.2022 361.670 361.670 361.670 361.670 2.76%
30.06.2022 351.940 351.940 351.940 351.940 -4.30%
31.05.2022 367.740 367.740 367.740 367.740 -0.52%
29.04.2022 369.650 369.650 369.650 369.650 0.52%
31.03.2022 367.734 367.734 367.734 367.734 2.02%
28.02.2022 360.460 360.460 360.460 360.460 -0.02%
31.01.2022 360.530 360.530 360.530 360.530 -0.61%
31.12.2021 362.740 362.740 362.740 362.740 0.83%
30.11.2021 359.770 359.770 359.770 359.770 1.42%
29.10.2021 354.730 354.730 354.730 354.730 -9.80%
Máximo: 393.270 Mínimo: 351.940 Diferencia: 41.330 Promedio: 372.168 % var.: 0.000
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