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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

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408.240 +6.640    +1.65%
28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU1157260305 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 8.24B
Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc 408.240 +6.640 +1.65%

Datos históricos 0P00015IZR

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00015IZR. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
29/11/2024 - 28/12/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
29.11.2024 408.240 408.240 408.240 408.240 1.65%
31.10.2024 401.600 401.600 401.600 401.600 1.12%
30.09.2024 397.160 397.160 397.160 397.160 0.65%
30.08.2024 394.580 394.580 394.580 394.580 0.09%
31.07.2024 394.240 394.240 394.240 394.240 -0.30%
28.06.2024 395.440 395.440 395.440 395.440 0.99%
31.05.2024 391.570 391.570 391.570 391.570 -0.43%
30.04.2024 393.270 393.270 393.270 393.270 0.10%
29.03.2024 392.860 392.860 392.860 392.860 1.94%
29.02.2024 385.400 385.400 385.400 385.400 -0.06%
31.01.2024 385.630 385.630 385.630 385.630 0.07%
31.12.2023 385.353 385.353 385.353 385.353 0.28%
30.11.2023 384.292 384.292 384.292 384.292 0.25%
31.10.2023 383.352 383.352 383.352 383.352 -1.13%
29.09.2023 387.735 387.735 387.735 387.735 1.36%
31.08.2023 382.529 382.529 382.529 382.529 0.78%
31.07.2023 379.586 379.586 379.586 379.586 0.49%
30.06.2023 377.718 377.718 377.718 377.718 0.46%
31.05.2023 375.985 375.985 375.985 375.985 1.48%
28.04.2023 370.506 370.506 370.506 370.506 0.16%
31.03.2023 369.920 369.920 369.920 369.920 0.02%
28.02.2023 369.860 369.860 369.860 369.860 0.45%
31.01.2023 368.208 368.208 368.208 368.208 0.44%
31.12.2022 366.584 366.584 366.584 366.584 1.07%
31.10.2022 362.694 362.694 362.694 362.694 -0.02%
30.09.2022 362.764 362.764 362.764 362.764 -0.29%
31.08.2022 363.827 363.827 363.827 363.827 0.60%
29.07.2022 361.670 361.670 361.670 361.670 2.76%
30.06.2022 351.940 351.940 351.940 351.940 -13.79%
29.11.2024 408.240 408.240 408.240 408.240 1.65%
Máximo: 408.240 Mínimo: 351.940 Diferencia: 56.300 Promedio: 381.758 % var.: 1.653
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