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Partners Group Global Value Sicav E Eur Inc (0P00015IZR)

Luxemburgo

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28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU1157260305

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.24B

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Posiciones en 0P00015IZR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc (0P00015IZR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Partners Group Global Value SICAV E EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.030	14.100	1.070
Acciones	1.120	1.120	0.000
Bonos	10.970	10.970	0.000
Preferentes	0.640	0.640	0.000
Otros	74.240	77.450	3.210

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	13.922	4.365
Corporativo	11.613	5.160
Derivado	-0.893	0.700

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 360

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

Principales fondos de acciones de Partners Group (Luxembourg) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Partners Group Glbl Value SICAV R		8.24B	5.45	3.79	8.60
	Partners Group Glbl Value SICAV I		8.24B	5.10	4.59	9.46

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