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Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-qincome(g)-eur (0P000159ZF)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1169812200

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 168.92M

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Posiciones en 0P000159ZF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G) (0P000159ZF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.970	4.980	2.010
Acciones	96.890	96.890	0.000
Bonos	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.342	15.217
Precio/Valor Contable	3.150	2.643
Precio/Ventas	1.663	1.819
Precio/Flujo de Caja	10.855	10.349
Rendimiento del dividendo	3.062	3.456
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.626	8.592

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.220	19.177
Industria	18.050	12.224
Bienes de consumo	15.010	11.786
Tecnología	11.150	14.987
Consumo cíclico	8.420	8.914
Salud	7.920	12.586
Servicios públicos	7.220	5.144
Servicios de comunicación	3.270	6.744
Materias primas	1.730	3.809

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Unilever	GB00B10RZP78	4.30	55.36	-0.65%
Deutsche Borse	DE0005810055	3.94	238.400	-0.96%
Munich Re	DE0008430026	3.43	522.40	-0.80%
Progressive	US7433151039	3.37	246.44	-1.12%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.30	1,135.00	+1.34%
BlackRock	US09290D1019	3.14	1,075.50	+0.37%
National Grid	GB00BDR05C01	3.13	979.80	+0.39%
Omnicom	US6819191064	3.11	86.79	+0.31%
Relx	GB00B2B0DG97	3.11	4,025.00	+0.02%
Legrand	FR0010307819	2.96	98.88	+0.63%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.48B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	1.29B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.05B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	615.97M	25.77	13.14	21.18
LU1482751903	487.74M	19.62	9.30	-

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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