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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.970 | 26.760 | 10.790 |
Bonos | 84.030 | 113.920 | 29.890 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 21.352 |
Precio/Valor Contable | 4.463 | 3.372 |
Precio/Ventas | 2.632 | 2.607 |
Precio/Flujo de Caja | 16.973 | 15.065 |
Rendimiento del dividendo | 0.394 | 1.684 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 12.990 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84.023 | 71.279 |
Efectivo | 15.262 | 11.177 |
Derivado | 0.714 | 6.575 |
Número de posiciones en largo: 177
Número de posiciones en corto: 43
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 6.92 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 6.76 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 6.25 | - | - | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 5.71 | 100.270 | -0.20% | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 4.51 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.87 | 92.240 | +0.13% | |
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur | IT0005327306 | 3.84 | 98.02 | +0.01% | |
Bonos de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 3.71 | 99.998 | 0.00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 3.53 | 82.970 | -0.37% | |
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur | IT0005323032 | 2.97 | 95.51 | -0.06% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv | 3.84B | -1.48 | -4.83 | - | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb | 3.84B | -1.39 | -4.59 | 1.47 | ||
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs | 3.84B | -1.26 | -4.22 | 1.87 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govei | 3.84B | -1.34 | -4.47 | 1.60 | ||
BlueBay Investment Grade Euro Govea | 3.84B | -1.35 | -4.47 | 1.60 |
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