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Pharus Sicav Basic Fund Class Q Eur Shares (0P00016NJD)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sumus Capital S.A.

ISIN: LU1176781729

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.11M

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Posiciones en 0P00016NJD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares (0P00016NJD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SUMUS - HPS Basic Fund Class Q EUR Shares incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.270	2.670	0.400
Acciones	97.120	97.120	0.000
Bonos	0.610	0.610	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.418	15.203
Precio/Valor Contable	1.796	2.137
Precio/Ventas	0.620	1.496
Precio/Flujo de Caja	7.239	8.950
Rendimiento del dividendo	1.696	2.846
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.689	10.921

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.360	17.336
Industria	21.870	15.321
Salud	9.720	11.850
Bienes de consumo	7.760	7.451
Servicios públicos	5.650	4.014
Servicios de comunicación	5.210	6.465
Consumo cíclico	3.880	11.869
Energía	3.660	4.677
Bienes Raíces	3.640	3.737
Materias primas	3.430	7.488
Servicios financieros	2.830	15.635

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SESA	IT0004729759	9.43	75.10	-0.86%
Digital Value	IT0005347429	9.38	13.42	-2.04%
Pharmanutra	IT0005274094	8.93	53.80	+0.19%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	6.03	23.70	+2.16%
Star7	IT0005466195	5.44	6.60	0.00%
Maps	IT0005364333	4.43	2.80	-1.06%
Id Entity	CH1118852594	3.27	2.82	-0.70%
Eviso	IT0005430936	2.63	6.10	+0.33%
Capgemini	FR0000125338	2.52	154.55	+0.85%
Abitare In	IT0005445280	2.51	4.35	+4.82%

Principales fondos de acciones de Pharus Management Lux S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	HYPO Portfolio Selection S Dynamic		45.6M	5.43	1.74	2.50
	LU0082941195		24.11M	1.87	8.85	9.60

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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