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Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ZEST S.A.

ISIN: LU1216091931

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.56M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap (0P00016H1F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zest Mediterraneus Absolute Value Fund R Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32.950	33.530	0.580
Acciones	57.630	76.510	18.880
Bonos	9.420	9.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.289	14.726
Precio/Valor Contable	0.932	1.940
Precio/Ventas	0.721	1.226
Precio/Flujo de Caja	5.198	8.616
Rendimiento del dividendo	3.356	3.235
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.109	11.449

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	27.190	15.556
Bienes de consumo	16.130	6.936
Servicios financieros	15.580	13.017
Industria	14.350	22.273
Tecnología	6.940	10.644
Servicios de comunicación	5.820	8.268
Servicios públicos	5.530	2.643
Salud	3.820	11.867
Materias primas	3.480	7.094
Bienes Raíces	2.840	3.824
Energía	-1.690	4.526

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.49	100.628	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.37	99.929	+0.00%
CAC 40 Index Future Jan 25	FREX00105129	3.88	-	-
Covestro	DE000A40KY26	3.05	59.20	+0.17%
Lottomatica	IT0005541336	2.81	16.54	+2.86%
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.81	100.40	+0.20%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.0675%	XS2676882900	2.64	-	-
Société Générale	FR0000130809	2.38	36.99	+0.19%
ASML Holding	NL0010273215	2.38	727.80	-0.60%
IF 4.5 17-Oct-2027	XS1700435453	2.29	108.20	+0.09%

Principales fondos de acciones de LFG+ZEST SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1216084993	69.75M	7.27	3.59	-
LU1216091261	57.56M	2.55	2.48	-
LU0840527526	29.92M	3.19	3.13	1.43
LU0840527799	29.92M	3.27	3.94	2.10
LU1112684011	29.92M	2.52	1.73	-

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