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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 39.710 | 48.570 | 8.860 |
Bonos | 52.420 | 52.620 | 0.200 |
Convertibles | 1.290 | 1.290 | 0.000 |
Otros | 6.580 | 6.580 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49.911 | 57.488 |
Efectivo | 39.764 | 20.882 |
Derivado | -0.053 | 34.894 |
Gobierno | 3.582 | 52.658 |
Titulizado | 0.221 | 22.079 |
Número de posiciones en largo: 45
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD | LU0340000420 | 12.40 | - | - | |
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD | LI0439111209 | 6.58 | - | - | |
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB | LU0164804360 | 4.27 | - | - | |
AKCB finance limited 4.75% | XS1891316587 | 3.47 | - | - | |
Mar Sukuk Limited 2.21% | XS2225422869 | 3.43 | - | - | |
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26% | XS1959301471 | 3.39 | - | - | |
QIB Sukuk Ltd. 1.95% | XS2248012382 | 3.37 | - | - | |
QNB Finance Ltd 2.62% | XS2162033729 | 2.46 | - | - | |
CBQ Finance Limited 2% | XS2230306537 | 2.40 | - | - | |
ABQ Finance Limited 1.88% | XS2227862583 | 2.34 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AgaNola Global Convertible Bondbu | 701.13M | 1.12 | 0.57 | 3.84 | ||
1 AgaNola Global Convertible Bond u | 701.13M | 4.87 | 1.88 | 4.93 | ||
CS Corporate Short Duration Bond B | 174.68M | -5.62 | -0.57 | 1.04 | ||
1 Lux Global High Yield Bond Fund u | 375.45M | 2.31 | 2.13 | 4.04 | ||
Emerging Market Corporate Bond Funi | 248.95M | 3.02 | -5.56 | 1.83 |
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