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Ubs Virtuoso Sicav - Sif Ubs (lux) Qatar Enhanced Short Duration Fund Qb Usd (0P00016GQ8)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU1242419957

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 215.85M

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00016GQ8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( (0P00016GQ8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Credit Suisse Virtuoso SICAV - SIF Credit Suisse ( incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.710	48.570	8.860
Bonos	52.420	52.620	0.200
Convertibles	1.290	1.290	0.000
Otros	6.580	6.580	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.911	57.024
Efectivo	39.764	24.840
Derivado	-0.053	36.840
Gobierno	3.582	45.215
Titulizado	0.221	21.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CS (Lux) Floating Rate Credit DB USD	LU0340000420	12.40	-	-
CS Supply Chain Fin Inv Grd Fd DB USD	LI0439111209	6.58	-	-
CS (Lux) Corporate Short Dur USD Bd DB	LU0164804360	4.27	-	-
AKCB finance limited 4.75%	XS1891316587	3.47	-	-
Mar Sukuk Limited 2.21%	XS2225422869	3.43	-	-
QIIB Senior Sukuk Limited 4.26%	XS1959301471	3.39	-	-
QIB Sukuk Ltd. 1.95%	XS2248012382	3.37	-	-
QNB Finance Ltd 2.62%	XS2162033729	2.46	-	-
CBQ Finance Limited 2%	XS2230306537	2.40	-	-
ABQ Finance Limited 1.88%	XS2227862583	2.34	-	-

Principales fondos de bonos de Credit Suisse Fund Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
1 Lux Global High Yield Bond Fund u	320.88M	8.00	3.51	4.46
3 Emerging Market Corporate Bond Fu	227.22M	9.90	-3.35	2.61
Emerging Market Corporate Bond Funi	227.22M	9.17	-3.09	2.35
CS Corporate Short Duration Bond B	98.87M	4.16	1.55	1.77

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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