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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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02/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.71B

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Técnico
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Posiciones en 0P0001785P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0001785P). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	33.320	58.060	24.740
Bonos	65.390	150.930	85.540
Convertibles	1.300	1.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.081	10.036
Precio/Valor Contable	0.837	2.561
Precio/Ventas	0.416	1.034
Precio/Flujo de Caja	5.817	9.390
Rendimiento del dividendo	5.547	5.406
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	16.367

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.423	67.493
Gobierno	14.026	18.324
Derivado	11.922	41.165
Efectivo	-20.047	17.915
Titulizado	0.376	6.255

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 277

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4.37B	3.68	-1.97	1.78

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US Tech 100	21,608.2	+41.3	+0.19%
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USD/CAD	1.4297	-0.0022	-0.15%
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