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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - Gbp (qidiv) (0P0001785P)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU1247883587

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.7B

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0001785P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0001785P). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.380	46.260	37.880
Bonos	89.320	92.490	3.170
Convertibles	2.300	2.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.081	10.036
Precio/Valor Contable	0.837	2.561
Precio/Ventas	0.416	1.034
Precio/Flujo de Caja	5.817	9.390
Rendimiento del dividendo	5.547	5.406
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	16.367

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.760	60.677
Efectivo	8.255	19.880
Derivado	-0.665	38.263
Gobierno	0.353	15.156

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Var Energi ASA 8%	-	1.08	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.05	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	0.99	-	-
Var Energi ASA 7.862%	XS2708134023	0.92	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.90	-	-
Foundry JV Holdco LLC. 5.875%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 2.484%	-	0.82	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%	XS2223762381	0.81	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.76	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4.16B	2.27	-2.43	1.93

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US Tech 100	21,806.8	+7.8	+0.04%
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Petróleo Brent	72.78	-0.39	-0.53%
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EUR/USD	1.0421	+0.0017	+0.16%
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EUR/MXN	21.0536	+0.0906	+0.43%
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USD/CAD	1.4415	+0.0050	+0.35%
EUR/JPY	164.57	+0.81	+0.49%

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