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Pictet - Absolute Return Fixed Income J Usd (0P00016EOF)

Luxemburgo

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124.430 -0.000 0.00%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1256216430

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 138.57M

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Posiciones en 0P00016EOF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet - Absolute Return Fixed Income J USD (0P00016EOF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet - Absolute Return Fixed Income J USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	263.000	392.210	129.210
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Preferentes	0.480	0.480	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	255.480	42.796
Gobierno	32.918	63.516
Derivado	-216.388	78.464
Corporativo	31.295	44.011

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 121

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.34	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	7.19	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	7.17	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	6.70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	6.39	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	4.75	105.600	-0.05%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.69	107.421	+0.61%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.59	1,034.89	+0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	2.97	-	-
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25)	-	2.83	-	-

Principales fondos de otros activos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Pictet AR Fixed Income ZX USD	138.57M	5.84	0.47	2.08
LU0988402060	138.57M	5.16	-0.32	1.21
LU0988402490	138.57M	4.88	-0.63	0.87
LU0988402227	138.57M	5.15	-0.33	1.18
LU0988401922	138.57M	5.48	0.04	1.57

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