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Schroder Gaia Bluetrend A Accumulation Usd (0P000177IL)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1293073232

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 256.37M

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Posiciones en 0P000177IL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD (0P000177IL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	93,857.800	156,947.380	63,089.580
Acciones	1,981.820	1,981.820	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.563	16.039
Precio/Valor Contable	1.265	2.458
Precio/Ventas	0.871	1.889
Precio/Flujo de Caja	5.154	8.999
Rendimiento del dividendo	3.356	2.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.292	10.269

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	93,492.750	3,221.400
Derivado	-540.400	4,717.130
Gobierno	-795.400	1,623.460
Corporativo	0.029	6.783

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.125%	-	797.95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	678.88	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	657.30	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	590.95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	474.64	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	459.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	458.01	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	454.94	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	437.84	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	433.93	-	-

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