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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
Bonos | 110.320 | 172.340 | 62.020 |
Convertibles | 2.050 | 2.050 | 0.000 |
Preferentes | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
Otros | 3.750 | 3.750 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 12.808 |
Precio/Valor Contable | - | 1.952 |
Precio/Ventas | - | 1.757 |
Precio/Flujo de Caja | - | 9.394 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.320 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 8.951 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 41.699 | 28.926 |
Corporativo | 51.250 | 58.562 |
Derivado | 10.619 | 19.284 |
Efectivo | -17.373 | 20.231 |
Titulizado | 7.324 | 8.387 |
Número de posiciones en largo: 264
Número de posiciones en corto: 74
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 32.83 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 24.28 | - | - | |
Carmignac Court Terme A EUR Acc | FR0010149161 | 3.75 | 3,839.390 | +0.03% | |
United States Treasury Notes 0.12% | - | 3.24 | - | - | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 3.14 | 99.300 | +0.04% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02407051 | 3.04 | - | - | |
Italy 1.6 28-Jun-2030 | IT0005497000 | 1.85 | 96.700 | +0.23% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | - | 1.60 | - | - | |
Eni SpA 3.38% | XS2242931603 | 1.43 | - | - | |
Italy 2 14-Mar-2028 | IT0005532723 | 1.30 | 99.390 | +0.08% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0336084032 | 1.29B | 2.10 | -0.40 | 1.03 | ||
LU0992631050 | 1.29B | 2.12 | -0.40 | 1.02 | ||
LU0992631217 | 1.29B | 2.10 | -0.11 | 1.43 | ||
Carmignac Portfolio Securite F EUR | 1.3B | 1.71 | 0.60 | 1.07 | ||
LU1299306321 | 1.3B | 1.57 | 0.22 | - |
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