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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.750 | 96.170 | 94.420 |
Acciones | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Bonos | 97.900 | 97.930 | 0.030 |
Convertibles | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
Preferentes | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 98.055 | 93.208 |
Derivado | -0.464 | 16.116 |
Efectivo | 2.210 | 3.888 |
Gobierno | 0.040 | 5.305 |
Titulizado | 0.014 | 0.806 |
Número de posiciones en largo: 1,623
Número de posiciones en corto: 132
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0.52 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 0.47 | - | - | |
ZF Finance GmbH 3.75% | XS2231331260 | 0.39 | - | - | |
Vodafone Group PLC 3.1% | XS1888179477 | 0.39 | - | - | |
NCL Corporation Ltd. 5.875% | - | 0.34 | - | - | |
Carnival Corporation 5.75% | - | 0.32 | - | - | |
Open Text Corp 3.875% | - | 0.28 | - | - | |
Telefonica Europe B V 4.375% | XS1933828433 | 0.28 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 0.28 | - | - | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | XS2550063478 | 0.27 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5.22B | -1.08 | -1.42 | 1.80 | ||
Focused S High Grade Long Term Bonu | 4.35B | -3.46 | -3.92 | 1.48 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4.35B | -3.46 | -3.92 | 1.48 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 3.79B | 1.59 | -1.10 | 6.53 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 3.79B | 0.97 | -2.74 | 4.63 |
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