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Portland Hill Fund Sicav - Esg European Long Only Fund M Eur (0P00017VBX)

Luxemburgo

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14/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Casa4Funds SA

ISIN: LU1371439099

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.33M

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Posiciones en 0P00017VBX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Portland Hill Fund SICAV - European Long Only Fund (0P00017VBX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Portland Hill Fund SICAV - European Long Only Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	129.950	129.990	0.040
Bonos	4.670	4.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.574	14.489
Precio/Valor Contable	3.201	2.004
Precio/Ventas	2.200	1.302
Precio/Flujo de Caja	15.023	8.994
Rendimiento del dividendo	2.468	3.331
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.745	11.983

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	19.090	13.797
Consumo cíclico	18.220	12.860
Materias primas	14.870	8.648
Bienes de consumo	12.460	9.370
Tecnología	10.630	11.804
Servicios financieros	10.400	14.583
Servicios de comunicación	8.220	7.133
Industria	4.910	19.870
Servicios públicos	1.200	2.738

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi	FR0004125920	8.36	68.10	+2.64%
Danone (Fp*)- Cfd	-	6.76	-	-
Elis Sa (Fp*)- Cfd	-	5.76	-	-
Bureau Veritas Sa (Fp*)- Cfd	-	5.59	-	-
Hermes International	FR0000052292	5.00	2,702.00	+0.78%
Hermes International (Fp*)- Cfd	-	4.82	-	-
BKO 2 12/10/26 Corp	-	4.67	-	-
Eurofins Scientific SE	FR0014000MR3	4.43	52.22	+5.64%
IMCD NV	NL0010801007	4.41	151.10	+0.60%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.38	285.20	+1.57%

Principales fondos de acciones de Portland Hill Capital LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	618.05M	8.60	0.48	3.87
fLAB Fund SICAV Core B	67.45M	5.64	-0.50	1.59
fLAB Fund S Core A	67.45M	6.67	0.52	2.72
BANOR SICAV Rosemary S	30.53M	17.98	-1.87	4.02
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.22M	8.00	0.64	2.33

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USD/CAD	1.4479	-0.0005	-0.03%
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