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Rathbone Sicav Multi Asset Total Return L Gbp Inc (0P00018KXE)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396460963

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.06M

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Posiciones en 0P00018KXE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli (0P00018KXE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Rathbone SICAV - Multi-Asset Total Return Portfoli incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.680	80.210	76.530
Acciones	34.120	34.120	0.000
Bonos	55.090	55.090	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	6.800	6.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.136	15.036
Precio/Valor Contable	3.330	2.064
Precio/Ventas	2.219	1.552
Precio/Flujo de Caja	12.906	9.208
Rendimiento del dividendo	2.127	2.990
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.373	10.378

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.710	14.834
Servicios financieros	16.770	17.225
Industria	14.100	12.302
Salud	13.900	10.143
Consumo cíclico	11.910	10.051
Energía	6.050	5.457
Bienes de consumo	5.620	8.464
Servicios públicos	4.490	4.108
Servicios de comunicación	3.210	6.110
Materias primas	2.530	5.839
Bienes Raíces	1.700	5.963

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.875%	-	7.98	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	4.80	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.51	50.80	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.28	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	3.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	3.37	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	3.04	-	-
Reino Unido 40A	GB00B6RNH572	2.34	5.073	0.00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS2168917321	2.11	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	2.08	-	-

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