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Value Tree Defensive Cap (0P00019W46)

Luxemburgo

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10.347 -0.002 -0.02%

25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU1453542349

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.07M

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Posiciones en 0P00019W46

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Value Tree Defensive Cap (0P00019W46). Nuestra información sobre los activos en cartera de Value Tree Defensive Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.650	16.570	5.920
Acciones	29.490	29.490	0.000
Bonos	59.730	59.730	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000
Otros	0.020	0.040	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.299	16.297
Precio/Valor Contable	2.108	2.441
Precio/Ventas	1.437	1.770
Precio/Flujo de Caja	7.418	10.324
Rendimiento del dividendo	3.225	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.452	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	22.850	6.930
Industria	17.770	11.333
Servicios financieros	15.440	16.596
Salud	14.750	12.767
Tecnología	12.960	20.876
Energía	8.660	3.626
Consumo cíclico	5.130	10.607
Bienes de consumo	2.410	7.386
Servicios públicos	0.040	3.424

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tikehau Strategic Foc Hi Yld D1 USD Acc	LU1808320250	7.61	-	-
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	2.01	95.96	-0.11%
H&M Finance B.V 4.875%	XS2704918478	1.94	-	-
Teleperformance SE 5.75%	FR001400M2G2	1.92	-	-
3i Group PLC 4.875%	XS2626289222	1.92	-	-
WarnerMedia Holdings Inc. 4.302%	XS2821805533	1.82	-	-
PVH Corp. 3.125%	XS1734066811	1.80	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.80	99.88	-0.12%
NE Property B.V. 3.375%	XS2203802462	1.79	-	-
Jcdecaux SE 2.625%	FR0013509643	1.78	-	-

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EUR/MXN	21.5298	-0.2277	-1.05%
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EUR/JPY	159.79	+0.10	+0.06%

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