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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

Luxemburgo

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20/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1459823677

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.34B

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Posiciones en 0P00018TZA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.010	4.120	0.110
Acciones	0.070	0.070	0.000
Bonos	95.270	95.470	0.200
Convertibles	0.650	0.650	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.974	17.399
Precio/Valor Contable	1.892	1.990
Precio/Ventas	1.405	2.263
Precio/Flujo de Caja	8.702	118.297
Rendimiento del dividendo	3.897	4.216
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.284	10.560

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.340	78.448
Industria	17.970	13.613
Tecnología	16.790	24.669
Consumo cíclico	14.650	11.739
Bienes de consumo	6.760	49.309
Salud	5.990	9.256
Energía	5.000	25.368
Servicios de comunicación	4.600	4.988
Materias primas	3.980	5.550
Servicios públicos	3.930	4.930

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 808

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.95	89.180	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0.81	99.300	+0.01%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	0.76	98.30	+0.24%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0.75	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0.75	99.370	+0.52%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.72	96.91	+0.29%
Italia 15A	IT0004644735	0.72	3.827	-1.49%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0.72	99.58	+0.26%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0.66	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	3.72B	3.29	2.15	0.54
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.25B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.26B	4.78	-2.66	0.97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.26B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.26B	5.22	-2.18	1.41

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EUR/JPY	160.73	-1.15	-0.71%

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