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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro Ct Eur (0P00018TZA)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1459823677

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.27B

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Posiciones en 0P00018TZA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F (0P00018TZA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.880	5.900	0.020
Bonos	93.460	93.780	0.320
Convertibles	0.660	0.660	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.999	17.867
Precio/Valor Contable	1.829	1.951
Precio/Ventas	1.350	2.302
Precio/Flujo de Caja	9.004	120.462
Rendimiento del dividendo	3.865	3.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.039	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.039	44.592
Corporativo	36.805	34.580
Titulizado	12.613	8.642
Efectivo	5.878	11.445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 802

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.99	88.860	+0.52%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	0.83	99.859	+0.04%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%	XS2594907664	0.78	-	-
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	0.78	98.840	+0.38%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	0.74	96.59	+0.07%
Italia 15A	IT0004644735	0.74	3.908	-0.76%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	0.73	99.63	+0.17%
SNCF Reseau 5%	XS0177618039	0.68	-	-
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	0.67	99.14	+0.12%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	0.64	103.180	+0.37%

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	4.6B	3.80	2.36	0.59
LU1363153823	2.96B	7.60	2.61	-
LU1459823750	2.96B	7.29	2.47	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.26B	6.00	-2.21	0.96
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.26B	6.57	-1.69	1.49

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GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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