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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.720 | 19.450 | 0.730 |
Bonos | 80.260 | 80.700 | 0.440 |
Convertibles | 1.010 | 1.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 99.410 | 68.566 |
Servicios de comunicación | 0.590 | 3.539 |
Número de posiciones en largo: 175
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 5.50 | 101.02 | -0.02% | |
European Investment Bank 1.43555% | XS2292260960 | 3.84 | - | - | |
France (Republic Of) 4.25% | FR0010466938 | 3.63 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 1.75% | DE0001102333 | 3.51 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 3.35 | 97.180 | +0.02% | |
Bonos de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 2.77 | 99.998 | 0.00% | |
France (Republic Of) 0% | FR0013344751 | 2.58 | - | - | |
Italy 2.1 15-Jul-2026 | IT0005370306 | 2.56 | 97.460 | -0.05% | |
Spain (Kingdom of) 4.4% | ES00000123X3 | 1.82 | - | - | |
Land Berlin 3.765% | DE000A2NB9X8 | 1.80 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0256064774 | 521.55M | -6.60 | -4.83 | -3.25 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 128.06M | 4.16 | -1.51 | 2.47 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 128.06M | 4.05 | -1.80 | 2.16 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 128.06M | 4.34 | -0.98 | 2.94 | ||
LU0199843110 | 87.34M | 1.26 | -1.17 | -0.30 |
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