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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund An Eur (0P0001BFUP)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1582221328

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.17B

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Posiciones en 0P0001BFUP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0001BFUP). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.140	1.150	0.010
Acciones	98.860	98.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.907	16.325
Precio/Valor Contable	2.404	2.741
Precio/Ventas	1.824	2.104
Precio/Flujo de Caja	13.032	10.528
Rendimiento del dividendo	1.080	2.802
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.298	12.687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	19.940	13.844
Salud	14.740	12.780
Servicios financieros	14.710	19.566
Consumo cíclico	13.200	12.496
Tecnología	13.170	20.037
Energía	6.910	8.416
Materias primas	5.710	9.036
Bienes de consumo	4.200	8.436
Bienes Raíces	3.870	4.433
Servicios públicos	2.540	5.594
Servicios de comunicación	1.020	9.289

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 188

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vontier	US9288811014	1.37	38.51	-1.26%
Bruker	US1167941087	1.32	60.12	+0.08%
Revvity	US7140461093	1.31	122.78	-0.94%
Simply Good Foods	US82900L1026	1.28	37.16	+3.11%
Haemonetics	US4050241003	1.28	73.35	-2.51%
Cooper	US2166485019	1.26	95.18	-0.18%
Teledyne Technologies	US8793601050	1.23	511.67	+6.51%
International Paper	US4601461035	1.16	58.19	-0.50%
Inter Parfums	US4583341098	1.15	144.48	+0.84%
Expand Energy	US1651677353	1.11	107.06	+0.24%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1862449409	5.17B	5.23	-0.85	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5.17B	13.46	3.96	11.52
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5.17B	5.30	-0.80	8.46
LU1860996138	4.11B	14.58	-1.62	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4.11B	25.59	4.93	14.58

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EUR/MXN	21.3268	+0.0122	+0.06%
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EUR/JPY	162.83	-0.08	-0.05%

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