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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1590491913

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 406.06M

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Posiciones en 0P0001AF05

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.540	110.330	1.790
Convertibles	1.590	1.590	0.000
Preferentes	0.310	0.310	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	61.999	34.691
Corporativo	46.662	49.360
Efectivo	-12.512	18.338
Derivado	-0.083	9.385
Titulizado	0.192	6.980

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 190

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.00	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7.86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	7.41	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.97	102.000	-0.10%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2.94	102.530	0.00%
Btp-1nv27 6,5%	IT0001174611	2.89	110.17	-0.07%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	2.88	109.54	0.00%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.83	-	-
España 15A	ES00000123C7	2.74	3.517	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.66	-	-

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0243957825	3.66B	3.87	-0.76	0.89
LU0955863922	3.66B	4.39	-0.26	1.39
LU0607521928	3.66B	3.14	-1.45	0.18
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1.63B	1.27	0.38	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1.63B	1.88	0.98	1.88

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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