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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Z Accumulation Eur (0P0001AF05)

Luxemburgo

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00:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1590491913

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 76.25M

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Posiciones en 0P0001AF05

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0001AF05). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Bonos	102.680	102.680
Convertibles	1.230	1.230
Preferentes	0.290	0.290

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.946	34.280
Corporativo	48.980	50.376
Derivado	-0.054	8.863
Efectivo	-6.608	17.425
Titulizado	0.340	6.805

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	13.22	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	7.52	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4.74	97.92	+0.06%
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4.29	100.03	+0.01%
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	3.74	96.000	+0.19%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.99	101.300	+0.26%
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	2.89	99.764	+0.04%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	2.88	99.07	+0.05%
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2.36	103.800	+0.08%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	2.09	97.39	+0.16%

Principales fondos de bonos de Invesco Management S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU0243957825	689.73M	-0.46	-2.21	0.89
LU0955863922	768.59M	-0.30	-1.71	1.39
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	37.22M	-2.14	-1.36	0.51
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	88.09K	-1.91	-0.67	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13.66M	-1.71	-0.07	1.80

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