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M&g (lux) North American Dividend Fund Eur A Acc (0P0001DFOJ)

Luxemburgo

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670627253

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 273.92M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc (0P0001DFOJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.390	1.510	0.120
Acciones	98.570	98.570	0.000
Bonos	0.040	0.040	0.000
Convertibles	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.852	16.966
Precio/Valor Contable	5.087	3.493
Precio/Ventas	2.581	1.891
Precio/Flujo de Caja	16.571	12.134
Rendimiento del dividendo	1.811	2.384
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.345	8.888

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.470	16.606
Tecnología	22.620	23.236
Salud	17.620	11.809
Servicios de comunicación	8.580	5.596
Bienes Raíces	7.090	3.344
Consumo cíclico	4.260	9.582
Energía	4.040	7.008
Servicios públicos	3.690	5.226
Industria	3.360	10.138
Materias primas	2.260	4.344

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	7.26	411.80	+0.82%
Broadcom	US11135F1012	6.67	172.57	+2.38%
UnitedHealth	US91324P1021	6.07	565.92	+1.46%
Mastercard	US57636Q1040	6.00	505.31	-0.05%
Visa A	US92826C8394	5.05	293.37	+0.52%
Meta Platforms	US30303M1027	4.21	572.11	+2.04%
NextEra Energy	US65339F1012	3.64	78.09	-0.36%
Elevance Health	US0367521038	3.25	416.76	-0.26%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	3.08	43.28	+0.25%
BlackRock Inc	US09247X1019	3.04	-	-

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.65B	2.77	-0.53	1.48
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.65B	2.77	-0.53	1.47
LU1670710075	3.11B	15.86	8.84	8.31
LU1670710158	3.11B	15.84	8.83	8.32
LU1670710232	3.11B	16.74	9.93	9.40

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DAX	19,253.44	+105.59	+0.55%
Nikkei 225	38,595.50	+541.83	+1.42%
Índice dólar	103.302	-0.488	-0.47%

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Oro	2,749.70	+3.50	+0.13%
Petróleo crudo WTI	71.77	+0.30	+0.42%
Petróleo Brent	75.36	+0.28	+0.37%
Cobre	4.4703	+0.0388	+0.88%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.97	+0.04	+0.06%
Plata	32.767	+0.158	+0.48%

USD/MXN	20.1407	+0.0497	+0.25%
EUR/USD	1.0935	+0.0059	+0.54%
USD/JPY	151.47	-0.66	-0.43%
EUR/MXN	22.0242	+0.1428	+0.65%
GBP/USD	1.3033	+0.0076	+0.59%
USD/CAD	1.3845	-0.0056	-0.40%
EUR/JPY	165.64	+0.17	+0.10%

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