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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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129.840 -0.030 -0.02%

20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.89B

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Posiciones en 0P0001CH1C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	58.090	123.320	65.230
Bonos	41.740	133.530	91.790
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	0.100	0.220	0.120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.049	13.345
Precio/Valor Contable	0.823	403.340
Precio/Ventas	1.381	1.068
Precio/Flujo de Caja	-	6.159
Rendimiento del dividendo	6.449	10.805
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.851	13.013

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42.100	56.415
Derivado	-0.368	82.971
Efectivo	56.562	34.059
Corporativo	0.724	45.732

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 410

Número de posiciones en corto: 325

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 1.75%	-	9.97	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	7.12	101.380	-0.15%
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.43	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6.29	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.23	97.320	+0.78%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.50	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.03	100.000	-0.29%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.95	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.94	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.15	-	-

Principales fondos de bonos de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1694789451	14.89B	3.83	4.92	-
LU1694789709	14.89B	4.23	5.32	-
LU1694789535	14.89B	3.63	4.75	-
LU1694790038	174.28M	0.00	0.85	-

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