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Dnca Invest Alpha Bonds I Eur (0P0001CH1C)

Luxemburgo

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19/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNCA Finance

ISIN: LU1694789378

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.23B

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Posiciones en 0P0001CH1C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNCA Invest Alpha Bonds I EUR (0P0001CH1C). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNCA Invest Alpha Bonds I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	62.680	122.160	59.480
Bonos	37.250	127.260	90.010
Convertibles	0.050	0.050	0.000
Otros	0.010	0.120	0.110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.101	12.440
Precio/Valor Contable	4.767	630.878
Precio/Ventas	1.198	0.923
Precio/Flujo de Caja	7.526	5.858
Rendimiento del dividendo	4.833	17.462
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.240	12.604

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	33.473	59.622
Efectivo	60.766	26.043
Derivado	0.620	71.184
Corporativo	0.908	45.625

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 367

Número de posiciones en corto: 285

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.38	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	10.34	-	-
Ostrum SRI Cash Plus I (C) EUR	FR0010831693	6.89	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	6.48	101.390	+0.20%
United States Treasury Notes 1.625%	-	6.41	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	5.62	96.390	-0.72%
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.59	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	4.36	101.500	+0.64%
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.99	-	-
Japan (Government Of) 1.6%	JP1201881Q46	3.36	-	-

Principales fondos de bonos de DNCA Finance

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1694789535	14.23B	3.28	5.19	-
LU1694789451	14.23B	3.44	5.37	-
LU1694789709	14.23B	3.78	5.77	-
LU1694790038	179.42M	0.97	2.04	-

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