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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Is Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 918.45M

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Posiciones en 0P0001CIB0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Special Situations Fund Diversified Alter incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.650	21.100	8.450
Acciones	8.920	8.920	0.000
Bonos	1.330	1.330	0.000
Otros	74.910	79.920	5.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.594	14.354
Precio/Valor Contable	1.008	1.810
Precio/Ventas	5.506	1.328
Precio/Flujo de Caja	14.688	8.412
Rendimiento del dividendo	6.424	2.653
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.149	10.939

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	77.380	6.911
Servicios financieros	12.010	27.873
Servicios públicos	7.740	4.028
Industria	2.270	20.417
Servicios de comunicación	0.600	7.470

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Greencoat	GB00B8SC6K54	7.82	126.40	+0.24%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	6.85	318.50	-0.62%
Supermarket Income	GB00BF345X11	4.87	68.40	-0.87%
Pantheon	GB00BP37WF17	4.46	320.5	0.00%
Renewables	GG00BBHX2H91	4.45	86.20	+0.82%
Pantheon Infrastructure	GB00BLNNFL88	4.23	89.20	+0.22%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	3.86	2,565.00	+0.59%
NB Private	GG00B1ZBD492	3.84	1,584.00	-0.38%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3.84	179.00	-0.28%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3.61	124.00	+0.98%

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU0910996080		828.46M	6.60	1.08	1.13
	LU1429039545		415.78M	6.27	8.74	-

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