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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets S Distribution Gbp (0P0001CIB0)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1700696336

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 972.6M

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Posiciones en 0P0001CIB0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Special Situations Fund Diversified Alter (0P0001CIB0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Special Situations Fund Diversified Alter incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.730	12.890	9.160
Acciones	5.180	5.180	0.000
Bonos	1.750	1.790	0.040
Otros	89.340	89.820	0.480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.044	14.393
Precio/Valor Contable	0.960	2.048
Precio/Ventas	1.972	1.380
Precio/Flujo de Caja	12.015	8.090
Rendimiento del dividendo	3.144	2.824
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.893	10.554

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	44.160	5.305
Servicios financieros	25.980	35.506
Industria	12.950	15.877
Servicios públicos	12.800	4.172
Servicios de comunicación	2.140	7.303
Tecnología	1.550	11.738
Consumo cíclico	0.150	13.425
Salud	0.110	9.604
Bienes de consumo	0.090	4.954
Materias primas	0.070	11.819
Energía	0.020	8.257

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Supermarket Income	GB00BF345X11	5.49	74.37	+0.91%
Digital 9 Infrastructure	JE00BMDKH437	4.35	21.95	0.00%
Hipgnosis Songs	GG00BFYT9H72	4.29	104.60	0.00%
HarbourVest Global	GG00BR30MJ80	4.21	2,285.50	-0.20%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.49	45.15	+1.16%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	3.42	341.50	+1.04%
Octopus Renewables	GB00BJM02935	3.29	73.11	+0.84%
Greencoat	GB00B8SC6K54	3.28	144.46	+0.60%
HICL Infrastructure	GB00BJLP1Y77	3.18	123.54	+1.10%
BBGI Global Infrastructur	LU0686550053	3.06	135.80	+0.15%

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	LU0910996080		855.79M	2.44	0.39	1.09
	LU1429039545		382.07M	10.21	5.66	-

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