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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap Eur (0P0001CB4M)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 555.96M

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Posiciones en 0P0001CB4M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	22.990	23.820	0.830
Bonos	79.990	110.370	30.380
Convertibles	1.020	1.020	0.000
Otros	7.550	7.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.856	16.297
Precio/Valor Contable	3.317	2.391
Precio/Ventas	2.330	1.728
Precio/Flujo de Caja	14.246	10.106
Rendimiento del dividendo	1.846	2.601
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.476	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.520	20.567
Servicios financieros	15.470	16.563
Salud	12.860	12.762
Industria	9.940	11.419
Consumo cíclico	9.770	10.696
Servicios de comunicación	8.460	6.902
Bienes de consumo	7.060	7.536
Materias primas	3.670	5.414
Bienes Raíces	1.420	4.130
Servicios públicos	1.240	3.870
Energía	0.590	3.745

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	14.98	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	11.85	2,174.120	+0.08%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11.76	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10.60	550.020	+0.10%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	7.86	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7.83	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.38	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5.57	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.35	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0119216553	1.78B	13.12	5.08	11.04
LU0121204431	1.78B	12.70	4.56	10.48
LU2142154975	1.16B	13.12	-0.51	-
LU0127786860	1.07B	7.55	7.81	6.39
LU1444115874	702.11M	8.32	0.70	4.09

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