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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap Eur (0P0001CB4M)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1703076155

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 538.75M

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Posiciones en 0P0001CB4M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	20.020	20.020	0.000
Bonos	80.730	102.740	22.010
Convertibles	1.260	1.260	0.000
Otros	7.820	7.820	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.620	16.292
Precio/Valor Contable	3.409	2.473
Precio/Ventas	2.353	1.794
Precio/Flujo de Caja	14.211	10.428
Rendimiento del dividendo	1.862	2.565
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.584	10.674

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.530	21.008
Servicios financieros	15.930	16.738
Salud	13.450	12.127
Industria	9.820	11.612
Consumo cíclico	9.700	11.156
Servicios de comunicación	8.130	7.086
Bienes de consumo	7.060	7.290
Materias primas	3.400	5.067
Bienes Raíces	1.430	4.025
Servicios públicos	0.980	3.443
Energía	0.580	3.618

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	13.81	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	12.08	2,189.510	-0.27%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	11.38	550.730	-0.16%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9.54	-	-
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.11	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.21	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6.83	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	6.82	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.91	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4.85	847.050	-1.06%

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0119216553	1.78B	15.79	2.22	10.70
LU0121204431	1.78B	15.21	1.71	10.14
LU2142154975	1.15B	14.42	-1.98	-
LU0127786860	1.08B	3.75	4.33	6.25
LU1444115874	689.38M	6.78	-0.84	3.86

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