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Goldman Sachs Patrimonial Defensive - R Cap Eur (0P0001CB4M)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1703076155

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 564.69M

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Posiciones en 0P0001CB4M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR (0P0001CB4M). Nuestra información sobre los activos en cartera de NN (L) Patrimonial Defensive - R Cap EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.180	29.380	29.200
Acciones	19.990	19.990	0.000
Bonos	71.140	98.870	27.730
Convertibles	1.010	1.010	0.000
Otros	7.680	7.690	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.376	16.297
Precio/Valor Contable	3.392	2.441
Precio/Ventas	2.383	1.770
Precio/Flujo de Caja	14.168	10.324
Rendimiento del dividendo	1.853	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.858	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.700	20.876
Servicios financieros	15.220	16.596
Salud	13.270	12.767
Industria	9.900	11.333
Consumo cíclico	9.590	10.607
Servicios de comunicación	8.590	6.930
Bienes de consumo	6.800	7.386
Materias primas	3.290	5.313
Bienes Raíces	1.320	4.219
Servicios públicos	0.900	3.424
Energía	0.430	3.626

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	15.15	-	-
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	11.74	2,194.140	-0.03%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	11.56	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	10.53	556.680	-0.05%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	LU0555024123	9.96	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.44	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	5.64	-	-
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	IE00BJV2ST24	5.41	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	4.69	836.690	+0.53%
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4.17	-	-

Principales fondos de acciones de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0119216553	1.85B	9.82	0.94	10.47
LU0121204431	1.85B	9.37	0.44	9.92
LU2142154975	1.21B	12.58	-2.14	-
LU0127786860	1.03B	3.53	5.23	6.31
LU1444115874	699.72M	5.67	-1.03	4.00

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