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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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21/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU1706372916

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.96B

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Posiciones en 0P0001BSS6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund - Technology retail A (N) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.700	1.780	0.080
Acciones	98.300	98.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.567	24.994
Precio/Valor Contable	2.663	5.451
Precio/Ventas	2.188	4.685
Precio/Flujo de Caja	8.190	16.314
Rendimiento del dividendo	1.365	0.847
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.710	15.174

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	60.810	64.875
Servicios de comunicación	23.510	13.447
Servicios financieros	8.720	6.305
Consumo cíclico	6.960	8.890

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	9.08	442.01	+3.15%
Alphabet A	US02079K3059	7.56	199.43	+0.70%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.48	54,300	+1.50%
Amazon.com	US0231351067	4.92	234.83	+1.79%
Nokia Oyj	FI0009000681	4.46	4.455	+0.10%
Western Digital	US9581021055	4.37	70.05	+3.89%
Meta Platforms	US30303M1027	4.20	628.36	+1.93%
LM Ericsson B	SE0000108656	4.13	96.56	+1.05%
Mastercard	US57636Q1040	4.04	529.28	+0.23%
Visa A	US92826C8394	3.61	323.22	-0.13%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.96B	32.55	14.58	18.31
LU0302296149	207.52M	-15.18	-9.42	8.80
LU0302237721	73.43M	17.98	9.33	9.23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	55.53M	7.96	-5.45	3.61
LU0083425479	48.02M	8.27	-2.76	7.71

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GBP/USD	1.2319	-0.0035	-0.28%
USD/CAD	1.4381	+0.0059	+0.41%
EUR/JPY	162.88	+0.71	+0.44%

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