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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburgo

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25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.88B

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Posiciones en 0P0001BSS6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund - Technology retail A (N) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.710	2.110	0.400
Acciones	98.290	98.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.087	24.900
Precio/Valor Contable	2.604	5.264
Precio/Ventas	1.819	4.602
Precio/Flujo de Caja	10.026	16.854
Rendimiento del dividendo	1.513	0.866
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.934	15.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	60.230	65.155
Servicios de comunicación	24.430	13.101
Servicios financieros	8.980	6.449
Consumo cíclico	6.360	8.863

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	7.85	169.12	+0.88%
Nokia Oyj	FI0009000681	6.78	3.972	-0.69%
LM Ericsson B	SE0000108656	6.41	89.60	-0.22%
Western Digital	US9581021055	5.88	73.02	+5.17%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.29	56,300	-3.43%
Microsoft	US5949181045	4.62	427.99	+2.20%
Meta Platforms	US30303M1027	4.43	573.54	+1.49%
Visa A	US92826C8394	4.37	311.82	-0.44%
NVIDIA	US67066G1040	4.27	136.92	+0.66%
Amazon.com	US0231351067	4.22	207.86	+3.18%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.88B	24.53	14.53	18.60
LU0302296149	256.39M	-8.34	-7.91	9.15
LU0302237721	80.3M	12.63	6.86	8.91
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57.41M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	49.87M	8.90	-2.08	8.41

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EUR/MXN	21.7281	+0.0663	+0.31%
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USD/CAD	1.4058	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	159.60	-0.97	-0.60%

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