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Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution Usd (0P0001DJU5)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775951525

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.39B

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Posiciones en 0P0001DJU5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual (0P0001DJU5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.790	0.820	0.030
Acciones	96.960	96.960	0.000
Otros	2.240	2.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.328	13.582
Precio/Valor Contable	1.282	1.974
Precio/Ventas	1.502	1.843
Precio/Flujo de Caja	7.972	7.290
Rendimiento del dividendo	3.882	2.685
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.641	13.318

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.590	27.963
Servicios financieros	25.170	22.388
Consumo cíclico	14.390	17.632
Servicios de comunicación	13.620	10.119
Bienes de consumo	6.310	4.138
Industria	3.730	6.936
Materias primas	3.450	2.967
Bienes Raíces	2.550	3.600
Servicios públicos	2.460	2.413
Energía	0.720	2.759

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.13	1,135.00	+1.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.64	401.20	+1.42%
HDFC Bank	INE040A01034	5.00	1,690.95	-0.46%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.03	52,400	-2.42%
Aia Group	HK0000069689	3.42	54.25	+0.93%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.33	162.00	+0.62%
JD	KYG8208B1014	2.99	156.90	-0.25%
Alibaba	KYG017191142	2.91	88.30	+1.20%
Full Truck Alliance Co Ltd ADR	-	2.87	-	-
United overseas bank	SG1M31001969	2.85	37.51	+1.74%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	6.49B	6.88	3.38	4.69
LU1590492648	2.56B	26.15	-3.94	8.50
LU1252824310	2.56B	24.36	-5.32	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2.56B	25.21	-4.67	7.87
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2.56B	24.11	-5.50	6.86

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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