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Invesco Funds - Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A Annual Distribution Usd (0P0001DK0T)

Luxemburgo

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24/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775961243

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.6M

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Posiciones en 0P0001DK0T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Continental European Small (0P0001DK0T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Continental European Small incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.470	100.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.643	16.127
Precio/Valor Contable	1.395	2.173
Precio/Ventas	0.560	1.265
Precio/Flujo de Caja	4.741	9.381
Rendimiento del dividendo	3.236	2.590
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.393	11.251

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	28.420	27.185
Servicios financieros	17.640	10.543
Tecnología	16.000	16.185
Energía	11.780	3.733
Consumo cíclico	6.750	12.642
Materias primas	6.350	6.442
Salud	5.100	10.862
Servicios públicos	3.740	2.787
Servicios de comunicación	3.010	3.937
Bienes de consumo	1.210	5.435

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 67

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coface	FR0010667147	3.55	13.48	+0.90%
Ariston Holding NV	NL0015000N33	3.38	4.21	+2.98%
Gvs	IT0005411209	3.15	6.75	-1.03%
TKH Group NV	NL0000852523	3.04	40.82	+1.09%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2.97	1.1640	+0.34%
BAWAG	AT0000BAWAG2	2.88	59.400	+1.02%
Peugeot Invest	FR0000064784	2.86	95.50	-1.14%
Meyer Burger Tech AG	CH0108503795	2.71	0.0075	-5.06%
Fugro NV	NL00150003E1	2.71	22.900	+2.69%
Saipem	IT0005495657	2.66	2.1590	+0.23%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	59.24M	3.68	3.65	-
LU1590492648	11.54M	14.48	-2.22	7.85
LU1252824310	87.13M	13.72	-3.64	-
Invesco Global Leisure Fund A Accum	1.17B	2.01	-15.22	6.22
Invesco Global Leisure Fund B Accum	29.24M	1.86	-15.96	5.22

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