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Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund A Accumulation Usd (0P0001DK2V)

Luxemburgo

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08/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775976944

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.68M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real As (0P0001DK2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real As incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	98.090	98.090	0.000
Otros	2.440	2.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.659	16.346
Precio/Valor Contable	1.624	2.732
Precio/Ventas	2.316	2.099
Precio/Flujo de Caja	11.397	10.490
Rendimiento del dividendo	3.687	2.771
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.462	12.950

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	53.610	4.458
Energía	14.850	8.383
Servicios públicos	11.650	5.610
Materias primas	9.570	9.126
Industria	9.360	13.926
Consumo cíclico	0.960	12.527

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Grid	GB00BDR05C01	4.59	929.20	-0.60%
Prologis	US74340W1036	4.51	105.50	-1.01%
Equinix	US29444U7000	4.19	951.04	+1.17%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3.38	28.98	+0.73%
Vinci	FR0000125486	3.26	100.25	+0.15%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.24	225.19	+0.75%
Enbridge	CA29250N1050	3.10	44.02	+0.87%
Elia System Op.	BE0003822393	2.73	62.80	-5.85%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	2.60	25.61	+1.15%
ONEOK	US6826801036	2.58	102.85	+1.22%

Principales fondos de acciones de Invesco Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1097692237	6.43B	6.24	3.42	-
LU1775951525	2.36B	10.45	-0.07	5.80
Invesco Global Leisure Fund A Accum	2.22B	13.15	-10.83	7.35
Invesco Global Leisure Fund B Accum	2.22B	12.31	-11.61	6.34
Invesco Global Leisure Fund C Accum	2.22B	13.61	-10.38	7.89

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USD/CAD	1.4405	+0.0010	+0.07%
EUR/JPY	162.88	+0.03	+0.02%

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