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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation Gbp (0P0001DKA5)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1775981860

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 857.54M

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Posiciones en 0P0001DKA5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum (0P0001DKA5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	99.310	99.470	0.160
Otros	1.750	1.750	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.634	39.958
Gobierno	12.761	43.481
Titulizado	4.308	8.162
Efectivo	-1.290	8.794
Derivado	-0.164	16.541

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 208

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Dec 27 24	GB00KNT5JY48	4.68	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	XS2335966631	2.32	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2.12	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	2.00	-	-
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	1.75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	XS2335966557	1.47	-	-
BG Energy Capital PLC 5%	XS0702029132	1.45	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1.20	77.68	-0.63%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%	XS2100729776	1.17	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 1%	XS2118273866	1.17	-	-

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