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Ct (lux) - Global Smaller Companies Aep (eur Distribution Shares) (0P0001E05F)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1854166821

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.16B

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Posiciones en 0P0001E05F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP (0P0001E05F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AEP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.140	1.150	0.010
Acciones	98.860	98.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.973	15.120
Precio/Valor Contable	3.925	1.956
Precio/Ventas	3.211	1.308
Precio/Flujo de Caja	18.646	8.725
Rendimiento del dividendo	1.326	2.035
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.020	12.070

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	31.290	21.285
Tecnología	24.050	16.600
Salud	12.330	11.189
Consumo cíclico	8.760	15.101
Materias primas	8.230	6.210
Servicios financieros	6.640	11.960
Bienes de consumo	4.000	5.649
Bienes Raíces	1.990	4.722
Servicios de comunicación	1.780	4.622
Energía	0.930	5.904

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Vita Coco Co Inc	-	2.41	-	-
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	1.97	104.84	-0.76%
SPS Commerce	US78463M1071	1.96	184.68	+0.66%
Standex	US8542311076	1.93	182.70	-2.07%
Games Workshop	GB0003718474	1.90	14,560.0	-0.41%
Asahi Intecc	JP3110650003	1.89	2,618.0	-1.63%
Bruker	US1167941087	1.87	58.15	+2.02%
GATX	US3614481030	1.81	165.47	-0.76%
MSA Safety	US5534981064	1.81	164.73	-0.40%
Vertex	US92538J1060	1.78	57.75	+0.96%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Threadneedle Lux Global Focus Claau	4.83B	21.17	3.32	11.38
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.83B	20.26	2.55	10.55
LU0198728585	4.83B	19.03	0.68	9.18
LU0198729047	4.83B	18.25	-0.03	8.38
LU1491344765	4.83B	30.37	7.51	-

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EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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