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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ji Acc (0P0001EC7U)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1866903203

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.35B

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Posiciones en 0P0001EC7U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc (0P0001EC7U). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	94.190	94.190	0.000
Otros	6.000	6.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.407	11.067
Precio/Valor Contable	1.093	1.408
Precio/Ventas	0.559	0.900
Precio/Flujo de Caja	5.179	6.140
Rendimiento del dividendo	5.293	4.376
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.351	10.320

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.040	20.587
Industria	16.590	15.786
Salud	11.940	13.540
Energía	9.980	7.778
Bienes de consumo	9.350	9.581
Consumo cíclico	7.860	8.863
Materias primas	7.650	6.891
Servicios públicos	6.970	4.208
Servicios de comunicación	4.170	6.622
Bienes Raíces	1.760	2.039
Tecnología	1.690	5.464

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6.00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3.47	370.20	+0.73%
Shell	GB00BP6MXD84	2.93	32.04	-0.25%
Siemens	DE0007236101	2.81	207.15	0.00%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.73	56.38	-0.46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.69	273.80	+1.33%
Carrefour	FR0000120172	2.54	13.145	-2.45%
Erste Bank	AT0000652011	2.32	61.530	-0.13%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.27	33.93	-1.31%
CaixaBank	ES0140609019	2.20	5.540	0.00%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.15B	-0.43	-1.26	1.07
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.15B	-0.43	-1.27	1.06
LU1670710075	3.42B	22.38	9.45	8.94
LU1670710158	3.42B	22.34	9.43	8.95
LU1670710232	3.42B	23.62	10.55	10.04

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