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M&g (lux) European Strategic Value Fund Eur Ji Acc (0P0001EC7U)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1866903203

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.23B

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Posiciones en 0P0001EC7U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc (0P0001EC7U). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G (Lux) European Strategic Value Fund JI EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	94.190	94.190	0.000
Otros	6.000	6.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.407	11.086
Precio/Valor Contable	1.093	1.414
Precio/Ventas	0.559	0.901
Precio/Flujo de Caja	5.179	6.079
Rendimiento del dividendo	5.293	4.370
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.351	10.402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.040	20.534
Industria	16.590	15.785
Salud	11.940	13.684
Energía	9.980	7.858
Bienes de consumo	9.350	9.486
Consumo cíclico	7.860	8.869
Materias primas	7.650	6.904
Servicios públicos	6.970	4.221
Servicios de comunicación	4.170	6.530
Bienes Raíces	1.760	2.016
Tecnología	1.690	5.462

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist	IE00BJSPML40	6.00	-	-
Tesco	GB00BLGZ9862	3.47	366.00	-0.11%
Shell	GB00BP6MXD84	2.93	29.27	+0.26%
Siemens	DE0007236101	2.81	188.98	-0.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.73	51.85	-0.08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.69	251.00	+1.46%
Carrefour	FR0000120172	2.54	13.385	-0.67%
Erste Bank	AT0000652011	2.32	59.120	+0.41%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.27	31.15	-0.45%
CaixaBank	ES0140609019	2.20	5.110	+0.51%

Principales fondos de acciones de M&G Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9.37B	1.32	-0.42	1.23
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9.37B	1.32	-0.42	1.22
LU1670710158	3.27B	21.27	10.36	8.75
LU1670710232	3.27B	22.44	11.48	9.84
LU1670710075	3.27B	21.32	10.37	8.75

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