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Az Fund 1 Equity Escalator A-az Eur Acc (0P0001H0WL)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU1867654516

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 685.43M

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Posiciones en 0P0001H0WL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc (0P0001H0WL). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Equity Escalator A-AZ EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.570	13.340	11.770
Acciones	84.540	85.150	0.610
Bonos	8.110	8.540	0.430
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	5.480	5.480	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.860	16.342
Precio/Valor Contable	2.763	2.510
Precio/Ventas	2.085	1.863
Precio/Flujo de Caja	12.385	10.164
Rendimiento del dividendo	2.077	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.899	11.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.340	20.727
Servicios financieros	17.340	15.237
Salud	11.030	12.555
Consumo cíclico	9.990	12.485
Industria	9.790	12.018
Servicios de comunicación	8.730	7.566
Bienes de consumo	6.660	7.657
Materias primas	3.560	6.750
Energía	3.220	3.244
Servicios públicos	2.740	3.018
Bienes Raíces	2.600	2.960

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus	IE00BFPM9S65	8.83	352.833	-0.01%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	8.74	11.761	+0.01%
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9N11	7.08	372.471	+0.01%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	5.77	87.67	-1.53%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR	IE00BFPM9V94	5.18	500.204	+0.01%
Candriam Sst Eq World I € Acc	LU1434527781	4.80	-	-
AZ Fd1 AZ Equity - America A-Ins Acc	LU2384287186	3.57	-	-
Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index	IE00BKV0W243	3.42	133.243	-0.66%
Amundi IS MSCI World I12E	LU2430581392	3.15	-	-
Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5MX67	3.14	14.011	+0.01%

Principales fondos de acciones de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	976.58M	2.43	6.57	4.20
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	976.58M	2.43	6.57	4.21
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	768.47M	33.52	5.09	7.11
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	768.47M	33.51	5.09	7.11
LU1867654789	685.43M	16.89	3.89	-

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EUR/USD	1.0238	-0.0061	-0.59%
USD/JPY	157.93	-0.14	-0.09%
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