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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.420 | 21.190 | 18.770 |
Acciones | 85.320 | 87.870 | 2.550 |
Bonos | 10.770 | 11.040 | 0.270 |
Convertibles | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.732 | 16.164 |
Precio/Valor Contable | 2.591 | 2.327 |
Precio/Ventas | 1.908 | 1.677 |
Precio/Flujo de Caja | 11.157 | 9.541 |
Rendimiento del dividendo | 2.045 | 2.502 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.029 | 11.183 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.790 | 19.381 |
Servicios financieros | 14.960 | 15.112 |
Salud | 12.930 | 12.464 |
Industria | 10.750 | 12.270 |
Consumo cíclico | 10.390 | 12.153 |
Servicios de comunicación | 8.350 | 7.108 |
Bienes de consumo | 6.420 | 7.945 |
Materias primas | 4.070 | 7.122 |
Energía | 3.210 | 4.653 |
Bienes Raíces | 2.720 | 2.558 |
Servicios públicos | 2.410 | 3.508 |
Número de posiciones en largo: 3,626
Número de posiciones en corto: 918
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard SRI Global Stock Fund Institutional Plus | IE00BFPM9S65 | 10.51 | 303.758 | -0.57% | |
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR | IE00BFPM9N11 | 6.99 | 322.314 | -0.47% | |
iShares MSCI ACWI UCITS | IE00B6R52259 | 6.23 | 81.88 | -0.35% | |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5NX33 | 5.94 | 10.176 | -0.52% | |
NN (L) Global Enhanced Index Sustainable Equity I | LU2349459045 | 5.90 | 5,635.410 | -0.45% | |
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR | IE00BFPM9V94 | 5.32 | 418.102 | -0.84% | |
Candriam Sst Eq World I € Acc | LU1434527781 | 4.75 | - | - | |
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C | IE00BM67HT60 | 3.00 | 76.340 | -0.79% | |
db x-trackers CSI300 UCITS 1C | LU0779800910 | 2.03 | 13.38 | -0.96% | |
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24 | - | 2.03 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc | 1.03B | -0.71 | 4.42 | 4.34 | ||
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc | 1.03B | -0.70 | 4.47 | 4.35 | ||
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc | 901.87M | 2.29 | -0.62 | 3.58 | ||
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc | 901.87M | 2.31 | -0.63 | 3.58 | ||
LU1867654789 | 626.5M | 5.39 | 1.48 | - |
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