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White Fleet Iv - Secular Trends S Usd (0P0001EXSK)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU1870288849

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 743.11M

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Posiciones en 0P0001EXSK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo White Fleet IV - Secular Trends S USD (0P0001EXSK). Nuestra información sobre los activos en cartera de White Fleet IV - Secular Trends S USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.240	0.240	0.000
Acciones	99.760	99.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.640	23.590
Precio/Valor Contable	6.272	4.692
Precio/Ventas	6.144	3.534
Precio/Flujo de Caja	20.057	16.558
Rendimiento del dividendo	0.932	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.161	13.109

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.490	28.298
Salud	15.810	15.327
Consumo cíclico	12.820	12.246
Servicios de comunicación	8.640	8.617
Industria	7.870	12.059
Materias primas	7.140	4.037
Servicios públicos	6.930	2.468
Servicios financieros	2.750	13.994
Bienes Raíces	2.700	1.870
Bienes de consumo	1.850	6.617

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Salesforce Inc	US79466L3024	3.52	344.43	+0.45%
Amazon.com	US0231351067	3.40	229.05	+1.77%
Alphabet A	US02079K3059	3.37	196.11	+0.76%
Meta Platforms	US30303M1027	3.13	607.75	+1.32%
Synopsys	US8716071076	3.08	500.16	+1.54%
NVIDIA	US67066G1040	2.80	140.22	+0.39%
Ferrari NV	NL0011585146	2.80	433.98	+0.89%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.79	1,105.56	+1.59%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.79	189.51	+0.69%
Linde PLC	IE000S9YS762	2.79	402.600	-0.84%

Principales fondos de acciones de De Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PG S Listed Infrastructure USD I Ac	482.81M	4.81	2.59	4.01
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401.47M	20.69	3.54	12.51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53.09M	4.35	2.94	-
LU0803005494	46M	5.47	2.99	0.90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15.98M	2.06	-11.67	-0.49

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EUR/MXN	20.9832	+0.0202	+0.10%
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USD/CAD	1.4368	+0.0004	+0.03%
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