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Dws Invest Enhanced Commodity Strategy Lc (0P0001HFG4)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1881477043

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98.25M

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Posiciones en 0P0001HFG4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC (0P0001HFG4). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.420	5.420	0.000
Bonos	91.210	91.210	0.000
Convertibles	1.900	1.900	0.000
Otros	1.470	206.980	205.510

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	58.015	67.085
Corporativo	33.197	11.491
Efectivo	5.420	25.920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 64

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Swap 09bp/L-Bcom 95393 (Jpm) 18.09.2024	-	39.82	-	-
Swap 09bp/L-Bcom 953930 (Gsi) 18.09.2024	-	39.82	-	-
Swap 004bp/S-Gsowcl00 14872400 (Gsi) 18.09.2024	-	19.86	-	-
Swap 03bp/S-Bcomxal 11752630 (Gsi) 18.09.2024	-	17.88	-	-
Swap 31bp/L- Enhg266p 3173528 (Gsi) 18.09.2024	-	17.15	-	-
Swap 16bp/L-Bcomf6 2960536 (Jpm) 18.09.2024	-	17.09	-	-
Swap 011 Bp/L-Gsowia00 12685200 (Gsi) 18.09.2024	-	12.19	-	-
Swap 011bp/L-Gsowic00 1619098 (Gsi) 18.09.2024	-	12.15	-	-
Swap 008bp/L-Gsowng00 8344469 (Gsi) 18.09.2024	-	11.53	-	-
Swap 02bp/S-Gsoweu00 10535090 (Gsi) 18.09.2024	-	11.25	-	-

Principales fondos de materias primas de DWS Investment S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU1956017807		98.25M	0.81	-1.90	-

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