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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Focused Growth Equity Fund Q Usd (0P0001EVSL)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1892523231

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.98B

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Posiciones en 0P0001EVSL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth (0P0001EVSL). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.270	1.270	0.000
Acciones	98.730	98.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.085	23.655
Precio/Valor Contable	4.476	4.715
Precio/Ventas	3.818	3.549
Precio/Flujo de Caja	16.326	16.587
Rendimiento del dividendo	1.153	1.247
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.872	13.356

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.950	28.362
Salud	18.120	15.276
Servicios financieros	13.860	14.029
Consumo cíclico	13.100	12.277
Energía	5.490	2.806
Industria	5.350	12.044
Bienes de consumo	5.110	6.575
Servicios de comunicación	4.290	8.611
Materias primas	1.690	4.017
Servicios públicos	1.040	2.456

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eli Lilly	US5324571083	5.89	787.22	+1.80%
Microsoft	US5949181045	4.08	424.56	+0.52%
Apple	US0378331005	4.02	242.70	+0.20%
AMD	US0079031078	3.23	121.84	-4.31%
ConocoPhillips	US20825C1045	2.91	101.62	-0.05%
NVIDIA	US67066G1040	2.91	140.11	-0.02%
Amazon.com	US0231351067	2.65	222.13	+0.01%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2.60	1,100.00	0.00%
UnitedHealth	US91324P1021	2.58	524.52	+2.00%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.54	11,865.0	+2.15%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.95B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.21B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.95B	7.08	1.33	11.03
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.95B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3.98B	14.75	-0.47	11.69

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EUR/MXN	21.1254	+0.0351	+0.17%
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USD/CAD	1.4410	+0.0015	+0.10%
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