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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Fixed Income Opportunities B (0P0001HEK6)

Luxemburgo

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9.414 -0.003 -0.03%

06/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1939259443

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.27M

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Posiciones en 0P0001HEK6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom (0P0001HEK6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Fixed Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.990	11.990	0.000
Bonos	88.010	88.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.566	63.718
Efectivo	11.993	40.896
Corporativo	1.441	49.276

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 200%	-	10.02	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	8.39	98.88	-0.01%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%	EU000A1G0EJ9	8.32	-	-
United States Treasury Notes 187.5%	-	7.41	-	-
Italy (Republic Of) 250%	IT0005045270	7.11	-	-
Finland Tf 0,875% St25 Eur	FI4000167317	7.00	98.96	0.00%
United States Treasury Notes 37.5%	-	6.96	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6.95	97.82	-0.18%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	5.51	97.420	0.00%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	5.37	94.120	-0.06%

Principales fondos de bonos de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0256064774	23.65M	-4.98	-2.00	-2.93
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.12M	12.72	1.10	3.15
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.12M	12.41	0.79	2.84
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	130.12M	13.22	1.62	3.62
LU0199843110	86.69M	2.17	-0.11	-0.06

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