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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.970 | 12.970 | 0.000 |
Bonos | 84.230 | 84.230 | 0.000 |
Otros | 2.790 | 2.790 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79.093 | 43.368 |
Efectivo | 12.969 | 30.161 |
Corporativo | 3.097 | 49.533 |
Titulizado | 2.045 | 12.710 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 7.05 | 99.88 | -0.01% | |
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur | IT0005210650 | 6.58 | 97.50 | -0.20% | |
Finland Tf 0,875% St25 Eur | FI4000167317 | 5.84 | 98.58 | +0.09% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 5.41 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 5.36 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 5.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 4.34 | - | - | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0012650469 | 3.95 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 3.84 | 98.19 | -0.06% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | EU000A1G0EJ9 | 3.75 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0256064774 | 351.56M | -1.89 | -3.54 | -3.05 | ||
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund | 130.4M | 9.00 | -0.64 | 2.73 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb | 130.4M | 8.77 | -0.94 | 2.42 | ||
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe | 130.4M | 9.39 | -0.10 | 3.21 | ||
LU0199843110 | 87.54M | 1.26 | -1.17 | -0.30 |
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