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Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc Eur (0P0001H9LC)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1957154328

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.76M

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Posiciones en 0P0001H9LC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc (0P0001H9LC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mirabaud Emerging Market 2024 Fixed Maturity N Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	29.720	32.460	2.740
Bonos	70.280	70.280	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.911	40.128
Efectivo	29.701	32.631
Gobierno	17.372	44.526
Derivado	0.015	31.768

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AAC Technologies Holdings Inc. 3%	XS2080819779	2.57	-	-
Uzbek Industrial and Construction Bank 5.75%	XS2083131859	2.57	-	-
Banco Votorantim S.A. 4.5%	XS2055749720	2.50	-	-
Adani Green Energy Ltd. 4.375%	XS2383328932	2.49	-	-
Power Finance Corp Ltd. 3.25%	XS2049301042	2.49	-	-
TMB Bank Public Company Limited, Cayman Islands Branch 4.9%	XS2084378798	2.47	-	-
Banco Daycoval SA 4.25%	XS2092941330	2.46	-	-
REC Ltd. 3.5%	XS2084421630	2.46	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.875%	-	2.38	-	-
BOS Funding Ltd. 4%	XS2052951600	2.37	-	-

Principales fondos de bonos de Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	578.98M	2.88	-5.19	2.99
LU1708488298	578.98M	2.81	-5.26	-
LU0963986467	433.33M	2.82	-1.36	0.08
LU2051644644	70.64M	5.75	-1.56	-
LU2699051236	43.4M	-	-	-

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USD/JPY	152.13	-0.98	-0.64%
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