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Dws Invest Esg Floating Rate Notes Lc (0P0001H7YH)

Luxemburgo

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107.340 +0.030 +0.03%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DWS Investment S.A.

ISIN: LU1965927921

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 679.66M

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Posiciones en 0P0001H7YH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC (0P0001H7YH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DWS Invest ESG Floating Rate Notes LC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.530	8.530	0.000
Bonos	88.780	89.790	1.010
Convertibles	2.690	2.690	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.986	47.511
Efectivo	6.703	19.940
Titulizado	2.134	4.401
Gobierno	1.483	22.745
Derivado	0.005	5.811

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 366

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.54484%	XS2712747182	0.94	-	-
Swedbank AB (publ) 3.935%	XS2889371840	0.90	-	-
Allianz Finance II BV 0.439%	DE000A3KY367	0.89	-	-
Credit Agricole S.A. 3.064%	FR001400GDG7	0.77	-	-
KBC Group NV 0.5%	BE0002664457	0.75	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	0.71	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455%	XS2389353181	0.67	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.732%	DE000LB39BG3	0.67	-	-
Bank of Montreal 3.649%	XS2798993858	0.66	-	-
Bayerische Landesbank 4.499%	DE000BLB9V03	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de DWS Investment S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1673806201	8.81B	4.24	2.61	-
LU1663869268	781.11M	3.72	1.37	-
LU0145655824	781.11M	3.51	1.15	0.33
LU2576232388	521.95M	3.50	-	-
LU0616855887	75.95M	5.30	2.85	2.44

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