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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Institutional Eur (0P0001I48X)

Luxemburgo

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121.960 -0.040 -0.03%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU2023701449

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 272.92M

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Posiciones en 0P0001I48X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona (0P0001I48X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Institutiona incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.960	12.880	4.920
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	90.470	179.640	89.170
Convertibles	1.540	1.540	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.155	11.440
Precio/Valor Contable	-	1.470
Precio/Ventas	0.137	1.606
Precio/Flujo de Caja	3.432	8.323
Rendimiento del dividendo	-	4.172
Crecimiento de las ganancias a 5 años	0.033	12.032

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.086	84.108
Derivado	0.192	43.750
Efectivo	7.767	16.807
Gobierno	0.949	8.808

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Auna S A 10%	-	1.15	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	0.97	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0.93	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	0.92	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0.91	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0.91	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0.91	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0.91	-	-
Paratus Energy Services Ltd. 10%	-	0.91	-	-
Creditas Financial Solutions Ltd. 13%	NO0013024950	0.86	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.56B	12.25	5.45	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.56B	11.68	4.89	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.56B	11.36	4.44	-
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.56B	12.21	5.42	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	862.4M	2.37	3.81	5.42

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US Tech 100	20,831.8	-349.2	-1.65%
DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.53%
USD/JPY	157.73	-0.34	-0.22%
EUR/MXN	21.2267	+0.0185	+0.09%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
EUR/JPY	161.56	-1.29	-0.79%

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Bimbo	50.540	-0.790	-1.54%
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Wal Mart de Mexico	57.030	+0.070	+0.12%
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