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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro N Eur Acc (0P0001IMKD)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2051644644

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 67.44M

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Posiciones en 0P0001IMKD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur (0P0001IMKD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Eur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	62.330	61.080
Bonos	98.750	98.750	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.114	40.109
Derivado	0.130	32.754
Gobierno	29.575	44.304
Titulizado	1.722	7.214
Efectivo	0.459	32.095

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alternative - Securitization Fund 9%	CH1362073822	4.66	-	-
Istanbul Metropolitan Municipality 6,375%	XS2010029234	2.55	99.500	0.00%
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	2.54	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%	XS2485259241	2.52	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT 2.875%	XS1891336932	2.50	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	2.42	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 5.95%	XS2238561794	2.39	-	-
Hungary (Republic Of) 1.25%	XS1887498282	2.22	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.125 30-Jun-202	IL0011677742	2.19	99.78	-0.17%
CTP NV 2.125%	XS2238342484	2.12	-	-

Principales fondos de bonos de Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	525.07M	3.02	-4.23	2.87
LU1708488298	525.07M	2.93	-4.31	-
LU0963986467	403.44M	3.08	-1.27	0.18
LU2699051236	43.6M	-	-	-

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