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Az Fund 1 Az Bond - Hybrids A Acc (0P0001JDVK)

Luxemburgo

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU2056384311

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.45B

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Posiciones en 0P0001JDVK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc (0P0001JDVK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Az Fund 1 - Az Bond - Sustainable Hybrid A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	0.330	0.330
Bonos	123.920	123.920
Convertibles	4.920	4.920
Preferentes	0.220	0.220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.751	11.438
Precio/Valor Contable	0.481	1.648
Precio/Ventas	1.328	1.378
Precio/Flujo de Caja	-	11.253
Rendimiento del dividendo	3.844	2.543
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.559	11.026

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	95.077

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 82

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	12.87	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.63	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	8.38	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1.52	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.28	-	-
Achmea BV 5.625%	XS2809859536	1.18	-	-
Ageasfinlux Sa 4.934%	XS0147484074	1.13	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.09	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.5%	FR00140007L3	1.07	-	-
UNIQA Insurance Group AG 2.375%	XS2418392143	1.07	-	-

Principales fondos de otros activos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Global Eq A-AZ Acc	642.84M	12.90	1.66	6.47
LU0499090982	57.56M	4.85	-1.84	-0.96
LU0499091287	57.56M	4.85	-1.84	-0.96

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