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Schroder International Selection Fund Sustainable Euro Credit A Accumulation Eur (0P0001IZAN)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2080993616

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.18B

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Posiciones en 0P0001IZAN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Sustainable (0P0001IZAN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Sustainable incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.900	12.740	7.840
Bonos	91.070	91.070	0.000
Convertibles	3.740	3.740	0.000
Preferentes	0.280	0.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.327	78.736
Derivado	0.110	11.889
Efectivo	4.934	12.379
Gobierno	4.884	11.807

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 852

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.77	98.350	+0.01%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.48	99.80	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	0.55	97.820	-0.05%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.49	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	0.48	101.090	-0.21%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 5.125%	XS2698998593	0.46	-	-
Citycon Treasury B.V. 6.5%	XS2778383898	0.41	-	-
De Volksbank N.V. 4.125%	XS2948048462	0.39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	0.39	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	0.39	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0203348601	2.52B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.52B	3.30	-3.28	0.46
Schroder International HY A Dis QV	2B	6.71	0.90	2.12
LU0106235707	671.83M	3.06	-5.02	-0.63
LU0106235962	588.14M	2.81	-5.10	-0.21

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USD/JPY	158.37	+0.32	+0.20%
EUR/MXN	21.0070	+0.0085	+0.04%
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USD/CAD	1.4378	+0.0008	+0.06%
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