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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 187.55M

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Posiciones en 0P0001IYNL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.650	0.890	0.240
Acciones	99.350	99.350	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.547	15.696
Precio/Valor Contable	1.348	2.163
Precio/Ventas	1.038	1.332
Precio/Flujo de Caja	7.660	10.464
Rendimiento del dividendo	1.723	2.509
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.551	11.116

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	17.780	6.951
Industria	17.080	28.142
Tecnología	14.870	14.787
Salud	13.550	18.749
Bienes de consumo	10.820	8.051
Consumo cíclico	7.030	12.086
Bienes Raíces	6.700	6.373
Servicios financieros	6.250	6.414
Energía	3.640	3.239
Materias primas	1.720	4.898
Servicios públicos	0.570	0.960

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 137

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Humble Group	SE0006261046	5.36	11.130	+0.63%
Embracer Group AB	SE0016828511	4.52	-	-
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	3.54	6.71	-5.49%
Talenom Oyj	FI4000153580	1.95	3.27	+0.62%
Storskogen AB	SE0016797732	1.93	15.01	+6.46%
Sinch AB	SE0016101844	1.84	26.60	-8.21%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	1.81	79.26	-1.74%
Inwido	SE0006220018	1.59	213.60	0.00%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	1.58	627.50	+1.05%
Napatech	DK0060520450	1.57	24.50	+0.82%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU2085662703		142.17M	65.51	3.12	-

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