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Dnb Fund - Nordic Small Cap Retail A (sek) (0P0001IYNL)

Luxemburgo

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU2085661721

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 166.61M

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Posiciones en 0P0001IYNL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK (0P0001IYNL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund - Nordic Small Cap Retail A SEK incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.520	0.830	0.310
Acciones	99.470	99.470	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.956	16.172
Precio/Valor Contable	1.443	2.154
Precio/Ventas	1.101	1.322
Precio/Flujo de Caja	9.401	10.239
Rendimiento del dividendo	1.188	2.320
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.067	12.740

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.240	15.306
Industria	16.640	28.178
Salud	16.100	18.665
Servicios de comunicación	15.460	6.908
Bienes de consumo	10.690	7.696
Bienes Raíces	7.510	7.052
Consumo cíclico	7.280	11.871
Servicios financieros	3.760	6.385
Energía	3.460	3.157
Materias primas	1.150	4.901
Servicios públicos	0.720	1.071

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 143

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Humble Group	SE0006261046	6.04	12.000	+2.39%
Embracer Group	SE0016828511	4.98	194.1000	+2.34%
Napatech	DK0060520450	2.53	24.00	+3.45%
Fastighets AB Balder	SE0017832488	2.09	74.12	+3.52%
Stillfront Group publ AB	SE0015346135	1.99	7.49	+1.77%
Storskogen AB	SE0016797732	1.76	11.67	+3.97%
Corem Property	SE0010714287	1.72	6.1100	+5.98%
Inwido	SE0006220018	1.66	181.80	+3.65%
Schibsted ASA B	NO0010736879	1.65	318.00	-0.38%
Zealand Pharma	DK0060257814	1.54	700.50	+0.65%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LU2085662703		111.3M	31.82	-3.67	-

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