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Tikehau Short Duration Fund I-r Eur Inc (0P0001KJDS)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Tikehau Investment Management

ISIN: LU2122903359

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.48B

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Posiciones en 0P0001KJDS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc (0P0001KJDS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tikehau Short Duration Fund I-R EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.460	24.430	15.970
Bonos	86.000	86.000	0.000
Convertibles	4.840	4.840	0.000
Preferentes	0.710	0.710	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.932	80.706
Derivado	-0.507	21.466
Efectivo	8.102	10.826
Gobierno	0.281	9.538
Titulizado	0.273	4.793

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 309

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ecofi Trésorerie I	FR0000293698	1.01	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0.92	-	-
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 4.541%	XS2825483998	0.82	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.125%	XS2397781357	0.82	-	-
Samsonite Finco Sarl 3.5%	XS1811792792	0.82	-	-
Jefferies GmbH 4.47982%	XS2863580473	0.81	-	-
Standard Chartered PLC 2.5%	XS2183818637	0.80	-	-
PPF Telecom Group 3.125%	XS1969645255	0.77	-	-
TUI Cruises GmbH 6.5%	XS2342247355	0.76	-	-
IGT 3.5 15-Jun-2026	XS2009038113	0.74	100.11	+0.22%

Principales fondos de bonos de Tikehau Investment Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1585265066	2.48B	3.89	1.73	0.87
LU1585265819	2.48B	4.37	2.28	1.40
LU1585266114	2.48B	4.33	2.24	1.38
LU1805016810	2.48B	4.25	2.14	-
LU2098119287	2.48B	4.32	2.24	-

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USD/MXN	20.4350	+0.0320	+0.16%
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USD/JPY	154.76	+0.24	+0.16%
EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
GBP/USD	1.2530	-0.0056	-0.44%
USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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