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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 93.980 | 105.700 | 11.720 |
Convertibles | 6.280 | 6.280 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77.794 | 57.492 |
Derivado | 16.091 | 35.313 |
Gobierno | 6.068 | 45.670 |
Efectivo | -0.070 | 22.719 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 8.32 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 22 | - | 4.93 | - | - | |
CAS Capital No.1 Ltd. 4% | XS2277590209 | 3.97 | - | - | |
Studio City Finance Limited 5% | - | 3.17 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 22 | - | 2.64 | - | - | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | - | 2.28 | - | - | |
Chong Hing Bank Ltd. 5.7% | XS2020061326 | 2.28 | - | - | |
Wynn Macau Ltd 5.625% | - | 2.17 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 5.25% | XS2132986741 | 1.61 | - | - | |
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% | XS2348062899 | 1.57 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity EM Debt W Acc GBP | 1.1M | -8.18 | 0.64 | - | ||
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H | 1.88M | -1.31 | 0.14 | 0.76 | ||
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H | 24.7M | -1.27 | 0.31 | 1.01 | ||
Fidelity China RMB Bond W Acc GBP | 336.15K | -5.84 | 1.92 | - | ||
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST | 24.54M | -19.37 | -4.82 | 1.07 |
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