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Optimize Sicav Global Flexible A Eur Acc (0P0001LF45)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU2215411039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.09M

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Posiciones en 0P0001LF45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc (0P0001LF45). Nuestra información sobre los activos en cartera de OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.360	1.990	1.630
Acciones	97.010	97.010	0.000
Bonos	2.460	2.460	0.000
Otros	0.170	0.240	0.070

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.108	16.314
Precio/Valor Contable	4.684	2.511
Precio/Ventas	2.980	1.857
Precio/Flujo de Caja	17.862	10.139
Rendimiento del dividendo	1.342	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.006	11.595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.040	21.100
Consumo cíclico	19.800	12.587
Salud	11.890	12.374
Servicios financieros	10.720	15.280
Industria	5.740	12.026
Bienes de consumo	4.980	7.628
Servicios de comunicación	4.910	7.757
Servicios públicos	4.430	2.870
Energía	1.600	3.174
Materias primas	0.490	6.686
Bienes Raíces	0.390	2.868

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	4.65	415.06	+0.02%
Alphabet C	US02079K1079	4.51	205.60	+1.47%
Amazon.com	US0231351067	4.48	237.68	+1.30%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	3.84	9.009	+0.67%
Palo Alto Networks	US6974351057	3.68	184.42	-1.60%
Broadcom	US11135F1012	3.60	221.27	+2.60%
Visa A	US92826C8394	3.55	341.80	-0.36%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.47	703.50	-1.72%
Hermes International	FR0000052292	3.24	2,724.00	+0.81%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.91	64.15	+0.44%

Principales fondos de acciones de Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1697017686	34.5M	5.66	0.06	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	22.43M	8.31	2.94	-
LU0994527140	18.97M	8.91	-1.52	7.02
LU1003292809	13.17M	11.68	2.21	2.33

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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