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Merchbanc Fcp Renta Fija Flex A (0P0001L6LL)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2222028099

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 452.9M

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Posiciones en 0P0001L6LL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Merchbanc FCP Renta Fija Flex A (0P0001L6LL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Merchbanc FCP Renta Fija Flex A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.960	4.960
Bonos	83.280	83.280
Convertibles	10.120	10.120
Preferentes	1.640	1.640

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76.790	56.928
Gobierno	7.875	30.486
Efectivo	4.962	18.023
Titulizado	0.255	9.057

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 236

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1.64	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.45	-	-
Bankinter SA	ES0213679OQ1	1.44	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.26	97.370	+0.23%
Ceska Sporitelna AS 4.824%	XS2746647036	1.24	-	-
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	1.22	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.17	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%	XS2679904768	1.06	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	1.05	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%	XS2889406497	1.00	-	-

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