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Merchbanc Fcp Renta Fija Flex A (0P0001L6LL)

Luxemburgo

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09/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2222028099

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 475.61M

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Posiciones en 0P0001L6LL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Merchbanc FCP Renta Fija Flex A (0P0001L6LL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Merchbanc FCP Renta Fija Flex A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.000	5.000
Bonos	84.220	84.220
Convertibles	9.260	9.260
Preferentes	1.520	1.520

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.643	55.663
Gobierno	7.855	33.885
Efectivo	5.002	20.365
Titulizado	0.239	8.299

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1.71	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1.52	-	-
Bankinter SA	ES0213679OQ1	1.34	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1.34	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.17	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.824%	XS2746647036	1.16	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1.15	92.890	-1.65%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	1.15	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%	XS2889406497	1.09	-	-
Bankinter SA 6.25%	XS2199369070	1.08	-	-

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