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Az Fund 1 - Az Bond - Renminbi Opportunities A-az Eur Nonh C (0P0001LA7R)

Luxemburgo

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5.309 -0.002 -0.04%

04/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU2238329036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107.44M

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Posiciones en 0P0001LA7R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ (0P0001LA7R). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.490	146.220	126.730
Bonos	79.420	79.420	0.000
Convertibles	1.080	1.080	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	124.746	28.054
Gobierno	58.376	33.859
Efectivo	-105.248	41.090
Corporativo	21.048	22.557

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Development Bank 0.0303%	XS2263032786	8.22	-	-
Standard Chartered Bank 0%	XS2590680455	7.92	-	-
People's Bank of China 0.025%	HK0000888286	7.45	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 0.0359%	HK0000844917	5.47	-	-
People's Bank of China 0.023%	HK0000871795	5.28	-	-
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 0	HK0000895919	4.68	-	-
MTR Corp Ltd. 0.029%	HK0000707460	4.02	-	-
China (People's Republic Of) 0.0241%	HK0000777794	3.64	-	-
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG	-	3.47	-	-
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 0.028%	HK0000744695	3.29	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2286015784	1.04B	7.38	-	-
LU2286015941	1.04B	7.36	-	-
LU2085663008	644.33M	4.10	1.40	-
LU2582540824	184.13M	1.32	-	-
LU2208933833	106.53M	-2.12	-	-

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